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第473章 权重板块走弱影响了市场做多情绪（第1页）

a股月o日前瞻权重板块走弱影响了市场做多情绪

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朋友们晚上好，时间是月o日星期一。周一共股涨停，连板股总数只，股封板未遂，封板率为（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，导概念股国缆检测创业板天板、百利电气天板，大金融板块创证券天板、安硕信息创业板板、恒银科技板，数据要素概念股中原传媒天板、世纪恒通创业板板，cpo+创投的华西股份板，家居股海鸥住工板，影视股幸福蓝海创业板板，ai+智能驾驶的华是科技创业板板。周一收涨个股只，收跌个股只。

截至收盘，沪指跌o，深成指跌o，创业板指跌。北向资金全天净卖出亿元，其中沪股通净买入o亿元，深股通净卖出亿元。沪深股通周一小幅净卖出，贵州茅台净买入居，迈瑞医疗净卖出居。板块主力资金方面，出版板块主力资金净流入居。期指持仓方面，ih期指主力合约多头减仓数量大于空头。龙虎榜方面，国缆检测获机构买入ooo万，丽珠集团遭机构卖出亿，太平洋获机构买入亿，遭东方证券上海源深路营业部卖出亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。净买入方面，贵州茅台净买入居，宁德时代净买入居次席。盘中跌停的中兴通讯获北向资金净买入亿。卖出方面，迈瑞医疗连续两个交易日净卖出居，周一遭北向资金净卖出亿。隆基绿能和工业富联净卖出分居二、三位。

周一龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，两只导概念股获机构买入，其中国缆检测获机构买入ooo万；盘中跌停的中兴通讯遭机构激烈博弈，三家机构买入亿，一家机构卖出o亿；两只券商股获机构买入，其中太平洋获机构买入亿，该股此前连续个交易日遭机构卖出。卖出方面，两只医药股遭机构大幅卖出，其中丽珠集团遭机构卖出亿，一品红遭机构卖出亿。两只券商股创证券和信达证券分别遭机构卖出亿和亿。一线游资活跃度一般，太平洋遭东方证券上海源深路营业部卖出亿。量化资金方面，中兴通讯遭一家量化席位做t，太平洋获一家量化席位买入ooo万。

指数从指数技术面看，依然有回踩o区域的倾向这里大概率属于浪回踩，其回踩目标大致在-o区域，时间上预计本周五可能为调整低点，届时再来观察。

盘面看一组数据：个股跌多涨少，oo+绿盘，涨幅以上的个股：o家，跌幅以上：家，但北向资金净买入：-亿，两市成交量：oo亿，缩量了近oo亿。

大盘全天低开低走，创业板指领跌。盘面上，导概念股再度大涨，国缆检测天板，百利电气、创新新材涨停。ai概念股迎来反弹，传媒游戏股领涨，幸福蓝海o涨停，金逸影视、上海电影涨停；数据要素概念股震荡走强，世纪恒通、安硕信息均o涨停。券商股低开反弹，国盛金控、创证券、哈投股份涨停。农业股表现活跃，金健米业、宏辉果蔬涨停。下跌方面，医药股全线调整，一品红、欧普康视等跌o。中兴通讯午后跳水跌停，成交金额o亿。总体上个股跌多涨少，两市oo只个股下跌。沪深两市周一成交额o亿，较上个交易日缩量亿。板块方面，导概念、农业、传媒、数据要素等板块涨幅居前，生物制品、创新药、房地产、医疗器械等板块跌幅居前。

传媒娱乐板块涨幅居前，幸福蓝海、金逸影视、中原传媒、上海电影涨停，果麦文化、奥飞娱乐、万达电影涨幅居前。消息方面，根据灯塔专业版实时数据，截至月日，o年暑期档（月日-月日）总票房（含预售）已突破o亿。

点评：假设月-日能维持月以来工作日日均o亿、周末日均亿元票房的水平，那么o年暑期档最终票房或达亿元，较o、o年暑期档分别增长和。暑期档票房大增或助力国产电影质量提升及更多优质电影定档后续重要档期，并拉动影院映前广告需求，给影投、院线、出品、行及映前广告代理公司带来较大业绩弹性。

证券板块以及金融科技周一逆大盘继续走强，创证券连板并走出o天板，股价创出上市以来新高。恒银科技、安硕信息两只金融科技股走出连板，国盛金控、哈投股份双双涨停。长城证券披露的半年度业绩快报显示，公司上半年净利润同比增长o；而国海证券披露的半年报显示，公司今年上半年净利润同比增长。截至月日，已至少有家券商（含上市券商及非上市券商）披露业绩快报、预告或未经审计半年报业绩，有家券商净利同比预增、家券商扭亏为盈、家亏损缩小。有非银分析师测算，上市券商今年上半年归母净利润预计增长过o。

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点评：根据历史经验，roe左右，板块平均pb即可修复到倍，pe可修复至o倍以上。o年行业（中证二级证券板块）roe有望回升至，且后续政策力度值得期待。据此测算，当前板块最新pb为倍，综合来看券商估值修复空间或仍有近。

导概念周一盘中多次异动，周一继续炒作蔓延至磁悬浮等应用端，国缆检测、百利电气双双走出天板，其中国缆检测天内股价实现翻倍，豫光金铅、创新新材、新筑股份、中科磁业涨停。在韩国研究团队宣称现了全球个室温导材料——“改性铅磷灰石晶体结构（lk-）”后，全球掀起了制备材料、复现实验的狂潮。其中，中国的华中科技大学团队率先宣布，成功验证合成了可以磁悬浮的lk-晶体，并复现了其抗磁性。此外，据羊城晚报报道，为了提高粤港澳大湾区内部的交通便利性和互联互通，广深港澳四个城市正在谋划建设高磁悬浮交通项目，以实现半小时同城化的目标。

点评：当前业内能够实现大规模商业化落地的导技术仍然以低温导和高温导为主。高温导产业已步入商业化阶段：高温导带材良率已达到o，大幅提升产品性能、良率，并且带材成本降低推动下游应用展开。o年成为高温导应用规模化放量元年，同时磁控晶硅生长炉、磁储能、磁悬浮等领域的应用正在打开，整体高温导应用市场规模数百亿元。

数据要素板块延续上周活跃态势，中原传媒连板并走出天板，世纪恒通、安妮股份涨停，卓创资讯、挖金客大涨o。消息面上，月日，人民数据官微消息称，公司分别与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心、杭州国际数字交易中心、武汉长江大数据交易中心、海南国际知识产权交易所等多家数据交易所签署合作协议。此外，深圳月日布《深圳市优化市场化营商环境工作方案（o—o年）》，工作方案指出，要加快培育数据要素市场，健全深圳市公共数据开放平台，到o年累计开放数据集总量ooo个以上。

点评：预计一批数据要素政策有望出台，公共数据的扩大共享和授权运营，数据交易体系的完善和数据产权探索等都是政策的积极力点。数据要素市场规模有望在o年迈向ooo亿新台阶，在oo年突破万亿。

算力概念近期持续走出修复行情，光通信股华西股份连板，太辰光、兆龙互连涨o，另外利通电子涨停，润建股份、神州数码、亚康股份、工业富联涨o。消息面上，成都印《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量展的若干措施》，其中提到大力展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件，聚力推动存储芯片产业展。此外，近日，个由中国企业和专家主导制订的cpo技术标准《半导体集成电路光互连技术接口要求》tcesa-o正式布实施。

点评：当前大算力应用场景的快展将加推动光模块从oog进一步向t演进，在t率下，传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显，而具备性能优势的cpo方案有望作为重要技术路径迎来加展。

医药医疗板块持续走低，创新药方向领跌，一品红、盟科药业、欧普康视、悦康药业、贝达药业跌o，丽珠集团跌停，诺禾致源翔宇医疗、健康元、新天药业、海欣股份、天士力等十余股跌。消息面上，月中下旬以来，监管部门连续多次重磅声，表达对医疗反腐的行动和决心，我国医药反腐风暴再次升级。

点评：月底至今，医疗反腐事件持续酵，并且医疗医药方向政策趋严是一种延续性常态，或对院端医药企业将带来持续的影响。不过从长期来看，随着产业出清周期与医改调整同频的中药、流通、化药等板块有望迎来新机遇，关注前期营销改革、应收改善支撑下现金流表现较好赛道及消费属性方向，以及前期调整较多的cxo板块龙头。

综合来看，周一两市全天呈现低开低走，但指数日线以小阴线报收的同时，沪指o点附近仍体现出较强支撑，市场向下做空动能有限。市场成交金额再度萎缩至ooo亿附近，券商、房地产两大板块走出一定分离，作为过渡热点的导概念却由此盘中走出多次异动，反映市场总体缺乏增量资金态势下，热点仍将呈现出快轮动态势。值得注意的是，两市涨停个股数量小幅回升的同时，炸板率显着下降至仅有，也可以从侧面印证市场并不具备持续回调动力。总体而言目前市场仍以轮动为主，随着ai从数据、算力和传媒大体完成轮动修复，后续或再迎分歧，而受到消息面不及预期以及券商板块分流吸金拖累走出连续分歧的地产板块或存在一定回流预期。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转！！！ooo

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